г. Москва, ул.Ясеневая д.19 корп.1, а/я 39
Наши социальные сети:

Практическое пособие: Документарные операции банков: практика международных транзакций, сложные случаи и защита от мошенничества.

15.08.2011

Издание является уникальным полноценным практическим руководством по организации международного бизнеса банка с использованием документарных инструментов. Все разделы пособия снабжены примерами и рекомендациями по устранению, либо недопущению ошибок.

Преимущества пособия:

- Пособие является единственным подобным русскоязычным изданием в России на сегодняшний день.
- Авторами пособия являются практики, работающие в том числе в крупных международных банках, с большим опытом работы в области документарных операций.
- Рассмотрены все основные виды документарных инструментов.
- Отдельно проанализированы вопросы мошенничества и даны рекомендации по его предотвращению.

- Пособие снабжено большим количеством примеров и практических рекомендаций, взятых из многолетнего практического опыта работы.

Об авторах
Колюшенко Наталья, Начальник Отдела торгового и проектного финансирования, «Барклайс Банк» (Barclays Bank PLC);
Макарова Наталья, Главный редактор журнала «Международные банковские операции» (имеет большой практический опыт в области документарных операций банков);
Покаместов Илья, Исполнительный секретарь Федерации факторинговых компаний;

Рылова Людмила, Начальник Департамента торгового финансирования, ЗАО «Банк «ВестЛБ Восток» (WestLB Vostok).

Содержание

Глава 1. Участие банка в подготовке платежных статей контракта (Макарова Н.В.)

Глава 2. Открытие и изменение аккредитива (Макарова Н.В.)
1. Роль и ответственность аппликанта и банка-эмитента
2. Форма заявления на открытие аккредитива
3. Различные структуры и разновидности аккредитивов
4. Формулирование условий аккредитива:
условия, связанные с исполнением
условия, связанные с порядком отгрузки и перевозки
условия, связанные с требуемыми документами
даты и сроки
5. Изменение условий аккредитива:
составление и структурирование изменений
принятие или отклонение изменений

Глава 3. Авизование и подтверждение аккредитива (Макарова Н.В.)
1. Роль и ответственность авизующего и подтверждающего банков
2. Форма и пределы авизования
3. Форма и пределы подтверждения
4. Вопросы регресса и «молчаливое» подтверждение

Глава 4. Исполнение аккредитива (Колюшенко Н.Ф.)
I. Роль исполняющего банка
II. Проверка документов, представленных по документарному аккредитиву
1. Общие принципы проверки документов. Применение положений UCP600 и ISBP.
2. Особенности проверки отдельных документов:
Коммерческий счет (счет-фактура)
Особенности и виды коносаментов (морские/океанские коносаменты, чартерные коносаменты, необоротные морские накладные)
Авианакладная
Транспортный документ на смешанные перевозки. Коносамент FIATA(FBL)
Автонакладная, железнодорожная накладная, документы на перевозку речным транспортом
Страховые документы и условия страхования внешнеторговых грузов
Другие документы

Глава 5. Мошенничество с использованием документарных аккредитивов (Колюшенко Н.Ф.)
1. Виды мошеннических действий и документов в документарном бизнесе.
Причины роста мошеннических действий
Финансовые инструменты и методы, используемые в мошеннических схемах
Использование аккредитивов и резервных аккредитивов
Мошеннические действия и документы в документарном бизнесе
Типовые документы и термины, свойственные мошенническим сделкам
Мошеннические контракты и их признаки («красные флажки»)
Примеры мошеннических схем и контрактов
2. Риски для банка. Способы защиты от мошеннических сделок.
Риски для банков и их клиентов при реализации мошеннических схем
Возможные действия для защиты от мошенников
Роль подразделений банка в предотвращении мошеннических сделок с документарными инструментами
Служба коммерческих преступлений ICC и международное противодействие мошенничеству

Глава 6. Гарантии в международной банковской практике (Рылова Л.М.)
1. Практика работы с банковскими гарантиями
Виды банковских гарантий
Выдача гарантии и вступление ее в силу
Гарантия и контр-гарантия
Недокументарные условия гарантий
Содержание инструкций Аппликанта и гарантий
Внесение изменений в гарантию
Порядок предъявления требования
Платеж по гарантии, валюта платежа
Трансферация гарантии
Юридические аспекты, подчиненность гарантий Унифицированным Правилам. Плюсы подчинения гарантии Унифицированным правилам
2. Мошенничество с использованием международных гарантий
Характерные признаки и способы выявления
Организация работы для защиты от мошеннических схем
Примеры мошенничества с использованием гарантий

Глава 7. Факторинг и форфейтинг в международной деятельности (Покаместов И.Е.)
1. Международный факторинг
Модели международного факторинга
Риски при осуществлении международных факторских транзакций
Обмен документами и информацией в двухфакторной модели
IFG and FCI-роль в обеспечении безопасного взаимодействия факторов
Избежание мошенничества и некоторые правовые аспекты
2. Форфейтинг как инструмент финансирования ВЭД
Типизация форфейтинговых сделок
Правовое обеспечение и риск менеджмент
Технология осуществления форфейтинговой операции.

 

Источник: Регламент


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Направление - Юг! Finmetron открыл подразделение в городе Краснодар.
15.07.2013

Уважаемые партнеры, клиенты, а также все те, кто только собирается ими стать. Команда Finmetron Group продолжает совершенствовать свои технологии и продукты для вас. 

Мы стараемся быть ближе к вам и c радостью сообщаем об открытии нового регионального подразделения на Юге России - в городе Краснодаре! 

ФИС Факторинг: гибкое решение для быстрого старта
10.09.2017

В прошлом 2016 году компания ФИС выиграла тендер и заключила с АО «Райффайзенбанк» договор на разработку системы автоматизации факторинговых операций ФИС Факторинг. Короткие сроки и большой объем требований для старта обслуживания клиентов не стали помехой для реализации полностью интегрированного ИТ-решения всего за 8 месяцев. В конце прошлого года банк запустил первые сделки и провел операции в новой системе.

Группа компаний НФК.
26.10.2011

В Группу компаний НФК входят несколько юридических лиц. Оказанием услуг по факторингу занимаются Банк НФК (ЗАО), ООО «НФК-Премиум»  и ООО «НФК-Молдфактор».

Банк НФК (ЗАО) – банк, оказывающий комплекс услуг по факторингу российским и зарубежным  компаниям. Был создан в 2003 году путем покупки и переименования Коммерческого банка «Европейский промышленный банк» (Общество с ограниченной ответственностью) для организации факторингового бизнеса АБ ИБГ «НИКОЙЛ». До создания банка с 1999 года команда НФК оказывала услуги по факторингу в структуре АБ ИБГ «НИКОЙЛ».