115583, г. Москва, ул. Елецкая, д. 8 к. 2
Наши социальные сети:

Документарные операции банков: практика международных транзакций, сложные случаи и защита от мошенничества

26.02.2012

 

Пособие является единственным подобным русскоязычным изданием в России на сегодняшний день

Авторами пособия являются практики, работающие в том числе в крупных международных банках, с большим опытом работы в области документарных операций

Рассмотрены все основные виды документарных инструментов

Отдельно проанализированы вопросы мошенничества и даны рекомендации по его предотвращению

Пособие снабжено большим количеством примеров и практических рекомендаций, взятых из многолетнего практического опыта работы.

Об авторах

Колюшенко Наталья, Начальник Отдела торгового и проектного финансирования, «Барклайс Банк» (Barclays Bank PLC)

Макарова Наталья, Главный редактор журнала «Международные банковские операции» (имеет большой практический опыт в области документарных операций банков)

Покаместов Илья, Исполнительный секретарь Федерации факторинговых компаний

Рылова Людмила, Начальник Департамента торгового финансирования, ЗАО «Банк «ВестЛБ Восток» (WestLB Vostok)

Содержание

Глава 1. Участие банка в подготовке платежных статей контракта (Макарова Н.В.)
Глава 2. Открытие и изменение аккредитива (Макарова Н.В.)
1. Роль и ответственность аппликанта и банка-эмитента
2. Форма заявления на открытие аккредитива
3. Различные структуры и разновидности аккредитивов
4. Формулирование условий аккредитива:
условия, связанные с исполнением
условия, связанные с порядком отгрузки и перевозки
условия, связанные с требуемыми документами
даты и сроки
5. Изменение условий аккредитива:
составление и структурирование изменений
принятие или отклонение изменений
Глава 3. Авизование и подтверждение аккредитива (Макарова Н.В.)
1. Роль и ответственность авизующего и подтверждающего банков
2. Форма и пределы авизования
3. Форма и пределы подтверждения
4. Вопросы регресса и «молчаливое» подтверждение
Глава 4. Исполнение аккредитива (Колюшенко Н.Ф.)
I. Роль исполняющего банка
II. Проверка документов, представленных по документарному аккредитиву
1. Общие принципы проверки документов. Применение положений UCP600 и ISBP.
2. Особенности проверки отдельных документов:
Коммерческий счет (счет-фактура)
Особенности и виды коносаментов (морские/океанские коносаменты, чартерные коносаменты, необоротные морские накладные)
Авианакладная
Транспортный документ на смешанные перевозки. Коносамент FIATA(FBL)
Автонакладная, железнодорожная накладная, документы на перевозку речным транспортом
Страховые документы и условия страхования внешнеторговых грузов
Другие документы
Глава 5. Мошенничество с использованием документарных аккредитивов (Колюшенко Н.Ф.)
1. Виды мошеннических действий и документов в документарном бизнесе.
Причины роста мошеннических действий
Финансовые инструменты и методы, используемые в мошеннических схемах
Использование аккредитивов и резервных аккредитивов
Мошеннические действия и документы в документарном бизнесе
Типовые документы и термины, свойственные мошенническим сделкам
Мошеннические контракты и их признаки («красные флажки»)
Примеры мошеннических схем и контрактов
2. Риски для банка. Способы защиты от мошеннических сделок.
Риски для банков и их клиентов при реализации мошеннических схем
Возможные действия для защиты от мошенников
Роль подразделений банка в предотвращении мошеннических сделок с документарными инструментами
Служба коммерческих преступлений ICC и международное противодействие мошенничеству
Глава 6. Гарантии в международной банковской практике (Рылова Л.М.)
1. Практика работы с банковскими гарантиями
Виды банковских гарантий
Выдача гарантии и вступление ее в силу
Гарантия и контр-гарантия
Недокументарные условия гарантий
Содержание инструкций Аппликанта и гарантий
Внесение изменений в гарантию
Порядок предъявления требования
Платеж по гарантии, валюта платежа
Трансферация гарантии
Юридические аспекты, подчиненность гарантий Унифицированным Правилам. Плюсы подчинения гарантии Унифицированным правилам
2. Мошенничество с использованием международных гарантий
Характерные признаки и способы выявления
Организация работы для защиты от мошеннических схем
Примеры мошенничества с использованием гарантий
Глава 7. Факторинг и форфейтинг в международной деятельности (Покаместов И.Е.)
1. Международный факторинг
Модели международного факторинга
Риски при осуществлении международных факторских транзакций
Обмен документами и информацией в двухфакторной модели
IFG and FCI-роль в обеспечении безопасного взаимодействия факторов
Избежание мошенничества и некоторые правовые аспекты
2. Форфейтинг как инструмент финансирования ВЭД
Типизация форфейтинговых сделок
Правовое обеспечение и риск менеджмент
Технология осуществления форфейтинговой операции

 

Купить


Поделиться в социальных сетях:

Статьи по теме

Практический семинар «Инструменты торгового финансирования в современной практике»
23.05.2012

Компания ФАКТОРинг ПРО проводит практический семинар "Инструменты торгового финансирования в современной практике"

 

На семинаре, проводимом в форме презентации-обсуждения, будут рассмотрены вопросы...

Порядок учета НДС и порядок отражения произведенных операций в бухгалтерском учете
05.12.2009

Организация "Альфа" (УСН, объект - "доходы") по договору цессии приобрела у организации "А" дебиторскую задолженность организации "Б", включающую НДС. Организации "А" и "Б" применяют общую систему ...

"Росбанк Факторинг" заключил с СП КАМАЗа и Daimler договор на 200 млн руб.
14.08.2012

ООО "Росбанк Факторинг" заключило договор с "Фузо КАМАЗ ТраксРус", совместным предприятием ОАО "КАМАЗ" и концерна Daimler. Договор касается финансирования под уступку денежных требований (факторинг) на...